# 미국 주식 레버리지 스윙 보유 점검

기준 시각: 2026-06-08 07:00 JST (한국 월요일 아침, 미국 월요일 정규장 개장 전)
시장 기준일: 미국 2026-06-05(금) 정규장 종가 + 2026-06-06~08 확인된 공식 뉴스/주말 리스크
전제: 레버리지·인버스 ETF는 `본계좌 전용`, 주문은 사용자가 직접 결정. 본 점검은 투자권유가 아니라 의사결정 보조다. 수익은 보장하지 않는다.

## 1. 한 줄 결론

`결론: 레버리지 스윙은 오늘(월요일 장 전) 기준 "신규 금지 + 장초 30-60분 확인 후 조건부"가 맞다. SOXL/TQQQ 롱 레버리지 선매수는 금지, 이미 롱 레버리지를 보유 중이면 감축/청산 우선, 인버스(SOXS/SQQQ)는 장초 재약세 확인 시에만 조건부 신규 검토. 확인 전에는 현금이 포지션이다.`

## 2. 시장 방향

- 분류: `실패한 반등`에서 아직 `추세 복구` 미확인 (= 방어 우위)
- 보조 판단(2026-06-05 종가 기준):
  - 나스닥 `-4%`, 필라델피아 반도체지수(SOX) `하루 -10.3%`, 칩주 시총 `1조달러+` 증발
  - `VIX 21.51` (+39.7%) — 공포 급등
  - 미 국채 `10Y 4.55%`, `2Y 4.17%` — 강한 5월 고용(+172k, 실업률 4.3%)으로 금리 인하 기대 후퇴, 인상 베팅 확대
  - 달러인덱스 `100.07` (+0.64%), USD/KRW `1,545~1,553` 변동 (원화 약세 = 환손익엔 일부 완충, 진입가엔 불리)
  - 개별: MU `-6~14%`, MRVL `-8~17%`, AMD `-6.3%`, AVGO `실적 후 -12.6%`가 급락의 진원
- 해석:
  - 금요일 급락이 `과민반응 1일차`인지 `추세 훼손 시작`인지 아직 구분 안 됨.
  - 금리·달러·VIX·지정학(이란)이 동시에 3배 롱에 불리.
  - 지금 우위는 여전히 `방어`: `SOXS/SQQQ 조건부 감시 > SOXL/TQQQ 반등 선매수`.

## 3. 스윙 라벨

- `NO OVERNIGHT` (신규 레버리지는 장초 확인 전 오버나잇·스윙 금지)
- 장초 30-60분 재약세가 확인되면 인버스에 한해 `SWING HOLD 2-3D`로 조건부 승격 검토.

## 4. 피로도

- 모드: `DEFENSE`
- 모니터링 강도: 알림만 보면 되는 상태 아님. 미국장 첫 30-60분은 직접 확인 필요.
- 이유: 롱/인버스 모두 갭 리스크가 크고, 피로 상태에서 `SOXL↔SOXS` 감정적 뒤집기 실수 확률이 높다.

## 5. 후보 표

운영 예산 `5,000,000 KRW` 보수 시나리오. FX는 2026-06-08 기준 USD/KRW를 `1,545`로 가정(현재 1,545~1,553 변동). 미국 월요일 정규장 미개장 → 실제 주문 수량은 브로커 현재가/FX 재확인 전 `확정 아님`.

| ticker | direction | price_usd | price_source | price_timestamp | usdkrw | fx_source | fx_timestamp | budget_krw | calculated_shares | approx_exposure_krw | account | intended_hold | T1 | T2 | trailing_stop | hard_invalidation | max_loss_krw | weekend_rule |
| --- | --- | ---: | --- | --- | ---: | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- |
| SOXL | LONG | 182.54 (6/5 종가, 월요일 라이브 미확인) | Investing/Finviz 스냅샷 | 2026-06-05 16:00 ET | 1545 | Investing USD/KRW | 2026-06-08 한국 아침 | 5000000 | 17 | 4,794,000 | `본계좌 전용` | 장초 확인 후 0-2D만 | 196, 25-33% 익절 | 205, 잔량 대다수 익절 | 186 이탈 시 경고 | 176 하회 시 무효 | ~약 172,000 | `오늘 신규 금지` |
| SOXS | INVERSE | 6.84 (6/5 참고, 라이브 NEEDS LIVE) | Finviz 스냅샷 | 2026-06-05 16:00 ET | 1545 | Investing USD/KRW | 2026-06-08 한국 아침 | 5000000 | 473 | 4,998,000 | `본계좌 전용` | 조건부 2-3D | 7.20, 30-40% 익절 | 7.55, 추가 40-60% 익절 | 6.72 종가 이탈 시 절반 축소 | 6.38 하회 시 전량 무효 | ~약 336,000 | 조건부 |
| TQQQ | LONG | 73.05 (6/5 종가, 라이브 미확인) | ADVFN 스냅샷 | 2026-06-05 U.S. close | 1545 | Investing USD/KRW | 2026-06-08 한국 아침 | 5000000 | 44 | 4,983,000 | `본계좌 전용` | 장초 확인 후 0-2D만 | 77, 25-33% 익절 | 80, 잔량 대다수 익절 | 74 회복 실패 시 보수화 | 68 하회 시 무효 | ~약 342,000 | `오늘 신규 금지` |
| SQQQ | INVERSE | `NEEDS LIVE PRICE/FX` | 깨끗한 라이브 종가 재검증 불가 | `NEEDS LIVE PRICE/FX` | 1545 | Investing USD/KRW | 2026-06-08 한국 아침 | 5000000 | `NEEDS LIVE` | `NEEDS LIVE` | `본계좌 전용` | 조건부 2-3D | QQQ 재약세 확인 시 1차 익절 | VIX 확장 동반 시 2차 익절 | 첫 양봉 저점 이탈 시 축소 | QQQ 강한 reclaim 시 무효 | `NEEDS LIVE` | 조건부 |

> 주의: 위 SOXL/TQQQ 가격은 6/5 종가 스냅샷이며 월요일 라이브가 아니다. 실제 진입 전 브로커 현재가·FX로 반드시 재확인.

## 6. 신규 진입 조건

### 금지
- `SOXL/TQQQ` 신규 스윙 진입 (장초 확인 전)
- 주말/뉴스 헤드라인만 보고 롱 레버리지 선매수
- `부계좌` 레버리지·인버스 시도

### 조건부 허용 (인버스만, 장초 30-60분 확인 후)
- `SOXS`: 미국장 첫 30-60분에 `QQQ/SOXX 재약세 + NVDA/AVGO/AMD 반등 실패`가 함께 확인될 때만. 예산 `5M KRW` 보수, `6.38` 하회 무효, max_loss ~33.6만 KRW.
- `SQQQ`: `QQQ`가 장초 reclaim 실패 시에만. 정확 수량 `NEEDS LIVE PRICE/FX`, 라이브 검증 전 exact size 금지.

## 7. 보유 중 포지션 재판정

현재 보유 중인 레버리지/인버스 ETF 데이터가 입력되지 않았다. 아래 입력이 없으면 보유 지속/부분익절/축소/청산을 수치로 판정할 수 없다.

필요 입력: `account`, `ticker`, `quantity`, `entry_price_usd`, `current_broker_price_usd`, `current_broker_fx`, `cash_krw`, `orderable_cash_krw`.

판정 원칙:
- `SOXL/TQQQ` 보유 중이면: 금요일 종가 기준 이미 `보유 지속`보다 `축소/청산` 우선. 월요일 `QQQ/SOXX/NVDA` 동시 회복이 없으면 `청산` 쪽.
- `SOXS/SQQQ` 보유 중이면: `T1` 도달 시 `25-50%` 부분익절, 이후 손절선을 진입가 근처/첫 양봉 저점으로 상향. 반도체 급반등 시 부분익절/축소 우선.

## 8. 수익 보호

- `T1` 도달: 인버스 `25-50%` 부분익절, 롱은 반등 나와도 `25-33%` 먼저 축소.
- `T2` 도달: 잔량 크게 줄여 `이익이 손실로 뒤집히지 않게`.
- `T1 이후`: 인버스 손절선 진입가 근처/첫 양봉 저점, 롱은 당일 저점 상향 실패 기준으로 상향.

## 9. 주말 규칙

- 주말은 지나갔다. 오늘은 `주말 보유` 이슈가 아니라 `월요일 장초 갭/방향 확인` 국면.
- 다만 이번 주는 화~금 변동성이 계속 클 수 있어, 다음 금요일 접근 시 다시 `REDUCE BEFORE WEEKEND` 기본값 적용.

## 10. 금지 행동

- 레버리지 물타기
- 손절선 없는 1주 이상 보유
- 추세 꺾였는데 희망 보유
- 장초 5~15분 레버리지 추격
- 부계좌 레버리지 시도
- `SOXL↔SOXS` 감정적 뒤집기

## 11. 오늘 종가 기준 재검증 조건

- `QQQ`가 금요일 종가(약 705) 회복/미회복
- `SOXX/SMH`가 금요일 급락 저점 대비 안정화되는지
- `NVDA/AVGO/AMD/MU` 중 최소 2개 동시 회복하는지
- `USD/KRW`, 미 국채금리(10Y 4.55%), `VIX(21.51)`가 추가 악화되는지
- 이란 등 지정학 리스크 확대 여부

## 12. 추세 테마 점검 (참고, 레버리지 ETF 아님)

- `RDW`(우주/방산): backlog 강하나 ATM 희석 오버행. SpaceX 연상만으로 추격 금지, `관찰`.
- `NASA(TEMA Space ETF)`: 우주 테마, 유동성 역류 시 변동 큼. 추격보다 확인.
- `MU/AMD/MRVL`: 금요일 급락 진원. 반등 확인 전 신규 추격 금지.
- `AAOI/GNTA`: 고변동 소형. 거래대금·호가 두께·뉴스 확인 우선.
- 드론(`SWMR/ONDS`), `DJT`(트럼프 추적), `OPEN`: 테마 모멘텀 변동성 큼. 감정 매수 금지, 라이브 확인 후 소량만.

## 13. KAKAO_SHORT_SUMMARY

```text
[상황] DEFENSE
계좌: 본/부 레버리지 신규 보류, 현금 우선·장초 확인 전 진입 금지
시장: 칩 -10%+VIX21.5+10Y4.55%+이란, 실패한 반등 미복구
행동: 장초 30-60분 QQQ·SOXX·NVDA 확인 후 인버스만 조건부
금지: SOXL/TQQQ 선매수, 손절없는 보유, SOXL↔SOXS 뒤집기
다음: 2026-06-08 미국장 개장 후 첫 30-60분
```

## 14. 카카오톡 발송 시도

- 결과: `실패`
- 명령(예정): `python3 .../send_kakao_memo.py --title "US Equity - 레버리지 스윙 보유 점검" --button-title "대시보드 열기"`
- 카톡 발송 실패: `이번 실행 환경에서 셸(bash) 실행 도구가 비활성화되어 send_kakao_memo.py를 실행할 수 없음(스크립트/환경변수/Keychain 접근 불가).`

## 15. 대시보드 라이브 상태 갱신

- 결과: `실패`
- 대시보드 갱신 실패: `동일 사유 — 셸 실행 도구 비활성화로 update_dashboard_summary.py / live_account_state.json 갱신 불가. 셸 활성 환경에서 재실행 필요.`

## 16. 출처

- [TheStreet - Stock Market Today June 5 2026](https://www.thestreet.com/stock-market-today/stock-market-today-dow-jones-sp-500-nasdaq-updates-june-05-2026)
- [CNBC - Nasdaq worst day since April 2025, chip selloff](https://www.cnbc.com/2026/06/04/stock-market-today-live-updates.html)
- [CNBC - Broadcom, Micron, ARM sink](https://www.cnbc.com/2026/06/04/chipmaker-equities-micron-marvell-broadcom-intel.html)
- [StreetStats - VIX & MOVE volatility](https://streetstats.finance/markets/volatility)
- [StreetStats - US Treasury yield curve](https://streetstats.finance/rates/treasuries)
- [Investing - SOXL](https://www.investing.com/etfs/direxion-dly-semiconductor-bull-3x)
- [Investing - USD/KRW historical](https://www.investing.com/currencies/usd-krw-historical-data)
- [Schwab - Stock market update / open](https://www.schwab.com/learn/story/stock-market-update-open)

절대 수익을 보장하지 않는다. 레버리지 스윙은 강한 추세에서만 허용하며, 매일 보유 자격을 다시 승인해야 한다. 주문은 사용자가 직접 결정한다.