# 전 섹터 / 매크로 추적 규칙

## 결론

가능하다. 분석 범위는 `S&P 500` 단일 지수로 제한하지 않고, 11개 GICS 섹터, 반도체, 중소형, 동일가중, 금리, 달러, VIX, USD/KRW, 보유종목 알파를 함께 본다.

## 기본 추적 대상

| 구분 | 대표 추적 대상 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 광범위 지수 | SPY, RSP, QQQ, IWM, DIA | 시장 폭, 빅테크 쏠림, 중소형 회복 확인 |
| 기술 | XLK, QQQ | 성장주 위험선호 |
| 커뮤니케이션 | XLC | 빅테크/플랫폼 확산 |
| 임의소비재 | XLY | 경기 회복과 소비 베타 |
| 필수소비재 | XLP | 방어 회전 |
| 에너지 | XLE, 유가 | 인플레와 지정학 리스크 |
| 금융 | XLF | 금리/경기 민감도 |
| 헬스케어 | XLV | 방어 섹터 선호 |
| 산업재 | XLI | 경기 폭과 제조업 회복 |
| 소재 | XLB | 경기순환 확산 |
| 리츠 | XLRE | 금리 민감 방어/배당 자산 |
| 유틸리티 | XLU | 위험회피와 금리 민감도 |
| 반도체 | SMH, SOXX, SOXL, SOXS | 계좌 핵심 전술축 |
| 매크로 | 미국 2Y/10Y, DXY, VIX, USD/KRW | 레버리지 허용 여부 |

## 매일 판단 순서

1. `SPY/RSP/QQQ/IWM`으로 시장 폭과 빅테크 쏠림을 먼저 본다.
2. 11개 섹터 중 강세/약세 상위 그룹을 나눈다.
3. `SMH/SOXX`가 시장보다 강한지 약한지 확인해 `SOXL/SOXS` 가능성을 판단한다.
4. 금리, 달러, VIX, USD/KRW가 레버리지 진입을 허용하는지 본다.
5. 보유종목이 해당 섹터/테마 대비 알파인지 단순 베타인지 분리한다.
6. 최종 결론은 `BUY`, `SELL`, `TRIM`, `HOLD`, `CASH`, `HEDGE`, `WAIT` 중 하나로 낸다.

## 출력 기준

매일 보고서에는 다음을 반드시 포함한다.

- 강한 섹터 3개 이하
- 약한 섹터 3개 이하
- 반도체 롱/숏 방향
- 방어 섹터 회전 여부
- 금리/달러/VIX/USD-KRW 부담
- 보유종목 알파/베타 판정
- 오늘 행동 1-3개
- 금지 행동 1-3개