직접(보유·관심 종목) · 1차 간접(공급망·경쟁사·고객사·가격) · 2차 간접(매크로·정책·규제)
메모리 사이클 상황판
DRAM 계약가 2Q26
+58~63%
QoQ · 1Q26 +90~95% 이후
NAND 계약가 2Q26
+70~75%
QoQ · 3Q26 +10~40% 전망
빅테크 capex 2026
$725B
+77% YoY · 2027 $1조 전망
사이클 피크 컨센
2Q27
Citi · 이후 DRAM -3%/NAND -5%
2026 하반기 · CXMT 상하이 신공장 장비 반입공급 리스크
2027 · CXMT 양산 시작 — 글로벌 DRAM capa의 약 17%핵심 변수
2027 · YMTC 우한 3공장 가동NAND 공급
2027년 말~2028 · 3사 신규 팹 물량 본격 출회사이클 종료
참고
가격·펀더멘털: Yahoo Finance / StockAnalysis.com · 목표주가는 커버리지 애널리스트 집계 평균이며 개별 하우스 뷰와 다를 수 있습니다.
데이터 갱신은 python3 build_tracker.py MU SNDK MRVL ... 재실행. 본 화면은 투자 자문이 아닌 정보 정리 도구입니다.