# 현재 계좌 회복 플랜 - 2026-06-07

## 1. 한 줄 결론

현재 모드는 `DEFENSE / RECOVERY TRIAGE`다. 패닉셀보다 중요한 것은 `우주 + 반도체 고베타 집중`을 줄이고, 반등 시 현금 1,000만~1,500만원을 확보해 다음 SOXL/SOXS 기회를 준비하는 것이다.

## 2. 계좌 요약

| 계좌 | 순자산 | 시작 기준 | 시작 대비 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 본계좌 | 56,128,656원 | 54,000,000원 | +2,128,656원 / +3.94% |
| 부계좌 | 46,233,508원 | 49,000,000원 | -2,766,492원 / -5.65% |
| 합산 | 102,362,164원 | 103,000,000원 | -637,836원 / -0.62% |

스크린샷 평가손익 합산은 약 `-970만원`, 추정 원화 환산 손익은 약 `-1,134만원`이다. 시작 원금 대비로는 아직 치명적인 손상은 아니지만, 고점 대비 심리적 손상과 포트폴리오 집중도는 크다.

## 3. 집중도

| 티커 | 합산 비중 | 추정 원화 손익 | 판단 |
| --- | ---: | ---: | --- |
| NASA | 29.7% | -561만원 | 핵심 리스크. 반등 시 일부 축소 필요 |
| RDW | 24.6% | -174만원 | NASA와 같은 우주 베타. 단독/ETF 중복 노출 |
| MU | 17.9% | -319만원 | 반도체 급락 직격. 반등 품질 확인 필요 |
| AMD | 13.7% | -58만원 | 반도체 베타. 부계좌 보유라 레버리지 대체 불가 |
| MRVL | 9.8% | +37만원 | 상대강도 양호. 현금화 후보보다는 유지 후보 |
| AAOI | 3.4% | -50만원 | 소형 고베타. 정리 후보 |
| GNTA | 0.9% | -10만원 | 영향 작음. 정리해도 계좌 영향 제한적 |

현재 포트폴리오는 우주 약 `54.3%`, 반도체/AI 인프라 약 `44.8%`다. 사실상 현금과 방어 섹터가 거의 없는 고베타 테마 집중 계좌다.

## 3-1. 행동 원인 진단

방어/퀄리티 슬롯이 비어 있는 핵심 원인은 `고성장 FOMO`다. 상승장에서 고베타 우주·반도체가 더 빨리 오를 것 같다는 압박이 강해졌고, 그 결과 포트폴리오가 전부 같은 방향으로 흔들리는 구조가 됐다.

다음부터는 상승장에서도 다음 중 최소 하나를 강제 점검한다.

- `현금`: A급 셋업을 기다리는 선택권
- `퀄리티 메가캡`: GOOGL/GOOG, MSFT, AAPL 같은 상대적으로 견고한 대형주
- `전통 방어 섹터`: XLP, XLV, XLU 등
- `헤지/인버스`: 본계좌 한정 SOXS/SQQQ 등, 명확한 조건이 있을 때만

참고로 `GOOGL/GOOG`는 전통적 방어섹터가 아니라 `퀄리티 메가캡 / 커뮤니케이션` 슬롯으로 분류한다. 방어 역할을 일부 할 수는 있지만, 고금리·광고경기·AI 투자 심리에는 여전히 노출된다.

## 4. 지금 행동

1. 월요일 초반 30~60분은 패닉셀 금지. 갭과 첫 저점 유지 여부를 본다.
2. 신규 매수 금지. SOXL 저점매수도 금지. SOXS는 현금이 없고 추격 위험이 있어 조건부 관찰만 한다.
3. 반등이 오면 `AAOI/GNTA`를 먼저 정리 후보로 보고, `NASA/RDW/MU`는 T1에서 일부 현금화한다.
4. 현금 목표는 우선 `1,000만~1,500만원`. SOXL/SOXS 첫 진입 후보가 오기 2~3일 전 대기 자금으로 쓴다.
5. MRVL은 상대강도 양호하므로 당장 현금 마련용으로 먼저 팔 필요는 낮다.

## 5. 목표가 액션

| 티커 | 현재 | T1 | T1 행동 | T2 | 무효화 |
| --- | ---: | ---: | --- | ---: | --- |
| NASA | 32.79 | 35.5~36.0 | 20~30% 축소 | 38~40 | 31 이탈 후 회복 실패 |
| RDW | 18.29 | 19.5~20.0 | 20~30% 축소 | 21.5~22.5 | 17.5 이탈 |
| MU | 857.20 | 900~930 | 약한 반등이면 일부 축소 | 970~1000 | 830/800 이탈 |
| AMD | 458.664 | 475~490 | 유지 또는 소폭 축소 | 510+ | 440 이탈 |
| MRVL | 272.88 | 285~295 | 유지, 강하면 홀드 | 305+ | 260 이탈 |
| AAOI | 173.6455 | 185~195 | 정리 우선 | 205+ | 165 이탈 |
| GNTA | 1.87 | 2.0~2.1 | 정리 가능 | 2.3+ | 1.75 이탈 |

## 6. SOXL/SOXS 판단

- `SOXL`: 지금은 금지. 반도체가 급락한 뒤라 싸 보이지만, SMH/SOXX/QQQ가 반등 구조를 만들기 전에는 레버리지 감쇠와 추가 하락 위험이 크다.
- `SOXS`: 논리는 있지만 추격 금지. 현금이 없는 상태에서 우주/반도체 손실 포지션을 팔아 SOXS를 쫓는 것은 기회비용이 크다.
- `현금`: 반등 시 먼저 만든다. 지금 forced sell로 만드는 현금과 반등 후 계획적으로 만드는 현금은 질이 다르다.

## 7. 카톡 요약

현재 합산 순자산 1억236만원, 시작 1억300만원 대비 -64만원(-0.62%). 계좌는 아직 원금 기준 치명상은 아니지만 우주 54%, 반도체 45%로 고베타 집중이 문제. 월요일 초반 패닉셀 금지, 신규매수/SOXL 금지, SOXS 추격 금지. 반등 시 AAOI/GNTA 정리, NASA/RDW/MU 일부 축소로 현금 1,000만~1,500만원 확보가 1순위.